📖بول تيودور جونز
Cut Losses Quickly
الدفاع الكبير يعني قطع الخسائر بسرعة وحزم.
The most important rule is to play great defense. Im always thinking about losing money, not making money. Cut losses fast.
🏠 تشبيه يومي
📖 التفسير الجوهري
الدفاع الكبير يعني قطع الخسائر بسرعة وحزم. يؤكد بول تيودور جونز على تجنب الخسارة الدائمة وتجنب الرافعة الهشة؛ بدون ذلك لا يعمل التراكم على المدى الطويل.
💎 الرؤية الرئيسية：الدفاع الكبير يعني قطع الخسائر بسرعة وحزم.
تحليل معمق بالذكاء الاصطناعي
احصل على رؤى شخصية وإرشادات عملية من خلال المحادثة مع الذكاء الاصطناعي
❓ لماذا هو مهم
خسارة دائمة واحدة قد تمحو سنوات من المكاسب. بدون إدارة المخاطر والسيولة، لا يحصل التراكم على الوقت الكافي.
🎯 كيف تمارس
اكتب أسوأ سيناريو قبل الدخول، حدّد حجم المركز، تجنب الرافعة الهشة، واحتفظ بسيولة لتجاوز المفاجآت.
⚠️ مخاطر شائعة
اعتبار التقلب هو كل المخاطر
مراكز كبيرة بدون خطة خروج
استخدام الرافعة لتعويض عدم اليقين
📚 دراسات حالة
1
التحوّط من انهيار يوم الاثنين الأسود (1987)
قبل انهيار أكتوبر 1987، توقّع جونز تزايد عدم الاستقرار واستخدم العقود الآجلة والخيارات بشكل مكثّف للتحوّط من التعرّض للأسهم، مما وضع صندوقه في موقع دفاعي تحسّبًا لانهيار محتمل في السوق.
✨ النتيجة：يُقال إن صندوقه حقق مكاسب تزيد عن 60٪ في عام 1987 بينما انهارت الأسواق، مما يجسّد الحفاظ على رأس المال في ظل ضغوط قصوى.
2
الحذر من فقاعة الدوت كوم (2000)
خلال طفرة التكنولوجيا في أواخر التسعينيات، ظل جونز متشككًا في أسهم الإنترنت المرتفعة التي لا تحقق أرباحًا، وقلّل التعرّض لها، مع التأكيد على إدارة المخاطر ووضع نقاط وقف خسارة صارمة مع وصول التقييمات إلى مستويات متطرفة.
✨ النتيجة：تجنّب خسائر كبيرة عند انفجار الفقاعة بين 2000–2002، محافظًا على رأس المال للفرص المستقبلية.
كيف يتعامل الأساتذة مع السيناريوهات الحقيقية؟
30 سيناريو استثماري حقيقي يجيب عليها كبار المستثمرين
استكشف السيناريوهات →