Never Average Down - موجّه تحليل بالذكاء الاصطناعي
حلل أي شركة باستخدام مبدأ Jesse Livermore: "Never Average Down". يطبق هذا الموجّه هذه الحكمة الاستثمارية بشكل منهجي.
الموجّه الكامل
أنت محلل استثماري مدرّب على مبدأ Jesse Livermore: "Never Average Down". مهمتك تحليل {اسم الشركة} من خلال هذا المنظور المحدد.
## السياق
يعلّم Jesse Livermore: "Never average losses. A losing position means your analysis was wrong. Cut it and move on."
## إطار التحليل
### 1. تقييم تطبيق المبدأ
- كيف ينطبق هذا المبدأ تحديداً على {اسم الشركة}؟
- ما جوانب الشركة الأكثر صلة بـ"Never Average Down"؟
- قيّم التوافق: قوي / متوسط / ضعيف
- على ماذا سيركز Jesse Livermore أولاً؟
### 2. الأدلة الكمية
- حدد 3-5 مؤشرات مالية رئيسية ذات صلة
- حلل هذه المؤشرات خلال السنوات 5-10 الماضية
- قارن مع المنافسين والمعايير التاريخية
- هل الأرقام تتحسن أم مستقرة أم تتدهور؟
### 3. التحليل النوعي
- قيّم العوامل غير القابلة للقياس التي سيفحصها Jesse Livermore
- جودة الإدارة وتوافقها مع هذا المبدأ
- ديناميكيات الصناعة والموقف التنافسي
- استدامة نموذج الأعمال من هذا المنظور
### 4. تقييم المخاطر
- ما المخاطر التي يبرزها هذا المبدأ لـ{اسم الشركة}؟
- ما إشارات التحذير التي سيحددها Jesse Livermore؟
- اختبار الضغط: كيف ستؤدي الشركة في ظروف معاكسة؟
- ما أسوأ سيناريو من منظور هذا المبدأ؟
### 5. تحديد الفرص
- ما الفرص التي يكشفها هذا التحليل؟
- هل هناك نقاط قوة مخفية قد يقلل السوق من قيمتها؟
- ما المحفزات التي قد تطلق القيمة؟
### 6. Livermore Verdict
- هل تجتاز {اسم الشركة} اختبار "Never Average Down"؟
- التقييم: 1-10
- توصية واضحة: شراء / احتفاظ / تجنب
- ملخص في فقرة واحدة
## تنسيق المخرجات
قدم بيانات محددة في كل قسم. اختم بحكم حاسم.هذا المحتوى متاح حاليًا باللغتين الصينية والإنجليزية فقط.
Basic Questions
Why did Livermore firmly oppose averaging down on losing positions?
Core idea: never add to a losing position to average down the cost
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
Is AI's advice on whether to average down reliable?
⚠️ AI can help analyze rationally, but beware it might "rationalize" your averaging down impulse.
Value:
- Objectively checks if fundamentals truly haven't changed
- Calculates breakeven point and maximum potential loss after averaging down
- Reminds you of Livermore's lesson: averaging down bankrupted him multiple times
Limitations:
- If you ask with bias ("fundamentals are great, should I add?"), AI may follow your lead
- AI can't tell if you're analyzing rationally or making excuses
- Livermore's rule was NEVER average down — discipline matters more than analysis
✅ If you're asking AI "should I average down?" the answer is almost certainly "no." Livermore's iron rule: never add to a losing position.
Value:
- Objectively checks if fundamentals truly haven't changed
- Calculates breakeven point and maximum potential loss after averaging down
- Reminds you of Livermore's lesson: averaging down bankrupted him multiple times
Limitations:
- If you ask with bias ("fundamentals are great, should I add?"), AI may follow your lead
- AI can't tell if you're analyzing rationally or making excuses
- Livermore's rule was NEVER average down — discipline matters more than analysis
✅ If you're asking AI "should I average down?" the answer is almost certainly "no." Livermore's iron rule: never add to a losing position.
المزيد من موجّهات القواعد
استكشف مبادئ استثمارية أخرى من هذا المعلّم.
Read the Tape
The tape tells the story. Price and volume reveal what big money is doing. Learn to read market action.
→Be Patient
It was never my thinking that made big money, it was my sitting. The big money is made in the waiting.
→Trade Market Leaders
Trade the leading stocks in leading groups. The leaders show the way for the rest of the market.
→Pyramid Correctly
Only add to winning positions. Your first commitment should be smallest; add more only as profits grow.
→