Mean Reversion - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Jeremy Grantham: "Mean Reversion". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Jeremy Grantham: "Mean Reversion". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Jeremy Grantham enseña: "Asset class returns revert to the mean. High valuations predict low future returns; low valuations predict high returns."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Mean Reversion"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Jeremy Grantham primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Jeremy Grantham examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Jeremy Grantham?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Grantham Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Mean Reversion"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
Is mean reversion the most reliable pattern in investing? Any exceptions?
Core idea: extreme market valuations will eventually revert to long-term means
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings for mean reversion strategies?
Mean reversion analysis is fairly reliable in judging the direction and magnitude of deviation but has inherent limitations in predicting reversion timing and path. Not all deviations from the mean will revert—sometimes structural changes create new equilibrium levels. For example, the sustained rise in technology company profit margins over the past two decades partly reflects structural advantages of platform economics rather than temporary deviation. Analytical ratings can help investors identify extreme deviation scenarios, but investors need to independently judge whether deviations are cyclical or structural. Combining mean reversion analysis with fundamental analysis is recommended, avoiding mechanical assumptions that all indicators will return to historical means.
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