Find the Mathematical Edge - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Jim Simons: "Find the Mathematical Edge". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Jim Simons: "Find the Mathematical Edge". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Jim Simons enseña: "You only need to be right 50.75% of the time to make a fortune. A small edge, applied consistently across thousands of trades with proper risk management, compounds into extraordinary returns."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Find the Mathematical Edge"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Jim Simons primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Jim Simons examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Jim Simons?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Simons Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Find the Mathematical Edge"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Basic Questions
Can ordinary investors build mathematically-based investment advantages?
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
The rating's value:
- Can serve as an initial probability estimate — 8 points might mean the AI sees high success probability, but needs further quantification
- The key isn't the score itself but 'If this rating is accurate, what's my expected return?'
- Ask the AI to convert the rating into specific probability estimates and potential return ranges
Key limitations:
- Simons pursued statistically provable small edges, not vague assessments like 'feels like about 8'
- AI scoring precision is far below real quant models — can't be used directly as a trading signal
- The rating doesn't account for execution-level math (liquidity, impact costs, time decay)
✅ Right approach: Ask the AI to convert the score into probability estimates, then calculate expected value yourself — if EV isn't clearly positive, the mathematical edge doesn't exist regardless of score.
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