Worthwhile Profit Margins - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Philip Fisher: "Worthwhile Profit Margins". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Philip Fisher: "Worthwhile Profit Margins". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Philip Fisher enseña: "Does the company have a worthwhile profit margin? Growth without profit is meaningless."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Worthwhile Profit Margins"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Philip Fisher primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Philip Fisher examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Philip Fisher?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Fisher Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Worthwhile Profit Margins"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
Why is profit margin a key indicator of company quality?
Fisher focused on margins because they reflect core competitiveness:
📊 What margins reveal:
1. High margin = Pricing power (customers pay for value)
2. Sustained high margin = Moat (competitors can't undercut)
3. Rising margin = Scale effects or innovation at work
⚠️ Watch out:
- Margins only matter when compared to peers
- Suddenly rising margins may come from cutting R&D (sacrificing the future)
- Excessively high margins attract competition — the key is defending against it
📊 What margins reveal:
1. High margin = Pricing power (customers pay for value)
2. Sustained high margin = Moat (competitors can't undercut)
3. Rising margin = Scale effects or innovation at work
⚠️ Watch out:
- Margins only matter when compared to peers
- Suddenly rising margins may come from cutting R&D (sacrificing the future)
- Excessively high margins attract competition — the key is defending against it
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ Margin ratings should focus on "trends" rather than "absolute values" — normal margin levels vary enormously across industries.
The rating's unique perspective:
- Fisher cared not about how high margins are, but whether they're continuously improving or at least stable
- A declining margin trend is more dangerous than low margins — the former signals deteriorating competitiveness
- Comparing the highest and lowest margin companies in an industry and understanding why matters more than absolute numbers
Usage notes:
- Some high-growth companies may have temporarily lower but improving margins — this is acceptable in Fisher's framework
- AI may overweight current margins while underestimating future improvement potential
- One-time charges/gains can distort margin data — focus on adjusted margin trends
The rating's unique perspective:
- Fisher cared not about how high margins are, but whether they're continuously improving or at least stable
- A declining margin trend is more dangerous than low margins — the former signals deteriorating competitiveness
- Comparing the highest and lowest margin companies in an industry and understanding why matters more than absolute numbers
Usage notes:
- Some high-growth companies may have temporarily lower but improving margins — this is acceptable in Fisher's framework
- AI may overweight current margins while underestimating future improvement potential
- One-time charges/gains can distort margin data — focus on adjusted margin trends
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Tres Razones para Vender
Vende solo cuando: 1) Cometiste un error en el análisis original, 2) La empresa ya no cumple los quince puntos, o 3) Existe una oportunidad claramente mejor.
→Pocas Inversiones Excepcionales
No quiero muchas buenas inversiones; quiero unas pocas excepcionales. La concentración en tus mejores ideas es clave.
→Mantener Para Siempre
Si el trabajo se ha hecho correctamente al comprar una acción, el momento de venderla casi nunca llega.
→Integridad de la Gerencia
¿Tiene la gerencia una integridad incuestionable? Una gerencia que engaña a los accionistas eventualmente engañará a los inversores.
→