📖Jesse Livermore
Conscience des Cycles de Marché
Les marchés évoluent en cycles guidés par les émotions humaines.
Les marchés évoluent en cycles guidés par les émotions humaines. Comprendre où vous en êtes dans le cycle vous aide à vous préparer et à vous positionner.
🏠 Analogie Quotidienne
📖 Interprétation Centrale
Le portefeuille est une architecture de risque. Jesse Livermore met l'accent sur l'allocation, la taille des positions et des règles de rééquilibrage pour rester stable.
💎 Perspective Clé：Comprendre où vous en êtes dans le cycle vous aide à vous préparer et à vous positionner.
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❓ Pourquoi C'est Important
Sans cadre de portefeuille, une idée domine et l'erreur devient systémique. La taille des positions et la diversification disciplinée protègent la survie.
🎯 Comment Pratiquer
Fixez une allocation cible et des limites par position/thème, rééquilibrez par règle et surveillez les corrélations pour éviter la concentration cachée.
⚠️ Pièges Courants
Diversifier par quantité plutôt que par risque
Pas de règles de rééquilibrage (dérive du style)
Juger le portefeuille au seul court terme
📚 Études de Cas
1
Vente à découvert pendant la panique de 1907 (1907)
Livermore a lu la cotation et a observé une pression vendeuse implacable sur les actions leaders, confirmant une vaste vague de liquidation malgré des gros titres optimistes.
✨ Résultat：A construit d'importantes positions vendeuses, a réalisé d’immenses profits lorsque le marché s’est effondré, puis a racheté près des plus bas pour verrouiller les gains.
2
Opération de vente à découvert pendant la panique de 1907 (1907)
Livermore a lu la bande et a constaté une pression de vente implacable sur les principales actions, confirmant une vaste vague de liquidation malgré des gros titres optimistes.
✨ Résultat：A constitué d'importantes positions vendeuses, a réalisé d'énormes profits lorsque le marché s'est effondré, puis a racheté près des plus bas pour sécuriser les gains.
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