Never Average Down - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Jesse Livermore : « Never Average Down ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Jesse Livermore : « Never Average Down ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Jesse Livermore enseigne : « Never average losses. A losing position means your analysis was wrong. Cut it and move on. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Never Average Down » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Jesse Livermore se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Jesse Livermore examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Jesse Livermore identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Livermore Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Never Average Down » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
Why did Livermore firmly oppose averaging down on losing positions?
Core idea: never add to a losing position to average down the cost
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
Is AI's advice on whether to average down reliable?
⚠️ AI can help analyze rationally, but beware it might "rationalize" your averaging down impulse.
Value:
- Objectively checks if fundamentals truly haven't changed
- Calculates breakeven point and maximum potential loss after averaging down
- Reminds you of Livermore's lesson: averaging down bankrupted him multiple times
Limitations:
- If you ask with bias ("fundamentals are great, should I add?"), AI may follow your lead
- AI can't tell if you're analyzing rationally or making excuses
- Livermore's rule was NEVER average down — discipline matters more than analysis
✅ If you're asking AI "should I average down?" the answer is almost certainly "no." Livermore's iron rule: never add to a losing position.
Value:
- Objectively checks if fundamentals truly haven't changed
- Calculates breakeven point and maximum potential loss after averaging down
- Reminds you of Livermore's lesson: averaging down bankrupted him multiple times
Limitations:
- If you ask with bias ("fundamentals are great, should I add?"), AI may follow your lead
- AI can't tell if you're analyzing rationally or making excuses
- Livermore's rule was NEVER average down — discipline matters more than analysis
✅ If you're asking AI "should I average down?" the answer is almost certainly "no." Livermore's iron rule: never add to a losing position.
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