Total Return Focus - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de John Neff : « Total Return Focus ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de John Neff : « Total Return Focus ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
John Neff enseigne : « Look at total return: earnings growth plus dividend yield. Both matter for wealth creation. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Total Return Focus » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi John Neff se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que John Neff examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme John Neff identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Neff Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Total Return Focus » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
Why evaluate investments from total return rather than just price appreciation?
Core idea: evaluating investments from total return perspective (price appreciation + dividends)
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
Are AI total return projections accurate?
⚠️ Total return forecasts depend on growth predictions and valuation assumptions — both uncertain.
Value:
- Provides structured total return analysis framework
- Ensures you consider both growth and income
- Quantitatively compares total return potential across investments
Limitations:
- "Valuation expansion" is the hardest part to predict
- Market sentiment may keep valuations depressed for years (value trap)
- AI may overweight recent trends
✅ Treat total return projections as "conditional estimates" — "if growth is X%, valuation returns to Y PE, total return will be Z%." Focus on validating assumptions, not precision. Neff succeeded by systematically buying portfolios with high total return/PE ratios, not by perfectly predicting each stock.
Value:
- Provides structured total return analysis framework
- Ensures you consider both growth and income
- Quantitatively compares total return potential across investments
Limitations:
- "Valuation expansion" is the hardest part to predict
- Market sentiment may keep valuations depressed for years (value trap)
- AI may overweight recent trends
✅ Treat total return projections as "conditional estimates" — "if growth is X%, valuation returns to Y PE, total return will be Z%." Focus on validating assumptions, not precision. Neff succeeded by systematically buying portfolios with high total return/PE ratios, not by perfectly predicting each stock.
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