Ce que diraient les maîtres
Le désir de trouver la prochaine grande action avant tout le monde est l'une des forces les plus puissantes du comportement des investisseurs. Il alimente les abonnements, les forums et des heures de recherche. Mais la réalité est très différente de ce que la plupart des gens imaginent.
Warren Buffett ne passe pas son temps à prédire la prochaine révolution technologique. Il cherche des entreprises déjà excellentes mais temporairement sous-évaluées. Ses plus grands investissements -- Coca-Cola, American Express, Apple -- étaient des entreprises bien établies mal évaluées par le marché.
L'idée clé est que vous n'avez pas besoin de trouver une entreprise inconnue. Vous devez trouver une entreprise connue à un prix inconnu. Buffett a acheté Apple parce qu'il a reconnu la fidélité extraordinaire des consommateurs et la génération massive de liquidités à un prix qui ne reflétait pas ces qualités.
Charlie Munger avertit que le désir de trouver un "dix-bagger" mène à la spéculation plutôt qu'à l'investissement.
Votre Plan d'Action
2. Cherchez des entreprises établies confrontées à des problèmes temporaires
3. Concentrez-vous sur les fondamentaux financiers : ROE solide, dette faible, flux de trésorerie constant
4. Soyez patient. Les meilleurs investissements nécessitent des années
5. Acceptez que vous manquerez la plupart des "grandes actions" et c'est parfaitement normal
En Résumé
La vérité inconfortable est que trouver la prochaine grande action est principalement une question de discipline et d'analyse fondamentale.
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