Avoid Speculation - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Benjamin Graham: "Avoid Speculation". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Benjamin Graham: "Avoid Speculation". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Benjamin Graham enseña: "The defensive investor will avoid the temptation to stray into the unknown in search of higher returns."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Avoid Speculation"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Benjamin Graham primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Benjamin Graham examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Benjamin Graham?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Graham Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Avoid Speculation"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
What is the fundamental difference between investing and speculating?
Graham defined this with strict criteria:
📌 Investment: An operation that, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return
📌 Speculation: Everything that doesn't meet the above criteria
Key distinctions:
1. Whether thorough fundamental analysis was conducted
2. Whether principal safety is prioritized (not just returns)
3. Whether return expectations are reasonable (not fantasies)
Many people think they're investing when they're actually speculating — chasing hot stocks, trading frequently, or buying on tips.
📌 Investment: An operation that, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return
📌 Speculation: Everything that doesn't meet the above criteria
Key distinctions:
1. Whether thorough fundamental analysis was conducted
2. Whether principal safety is prioritized (not just returns)
3. Whether return expectations are reasonable (not fantasies)
Many people think they're investing when they're actually speculating — chasing hot stocks, trading frequently, or buying on tips.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ AI's "speculation risk score" helps objectively judge a trade's speculative degree, avoiding self-deception.
How to interpret:
- **8-10 (pure investment)**: Solid fundamental support, reasonable valuation, margin of safety — meets Graham's definition of investment
- **5-7 (gray zone)**: Some logic holds but speculative elements exist, like over-relying on growth expectations while ignoring current valuation
- **1-4 (highly speculative)**: Lacks fundamental support, driven mainly by price momentum or market sentiment
Graham's core teaching: An investment operation promises safety of principal and adequate return after thorough analysis. Anything not meeting these criteria is speculation. AI helps you honestly face this distinction.
How to interpret:
- **8-10 (pure investment)**: Solid fundamental support, reasonable valuation, margin of safety — meets Graham's definition of investment
- **5-7 (gray zone)**: Some logic holds but speculative elements exist, like over-relying on growth expectations while ignoring current valuation
- **1-4 (highly speculative)**: Lacks fundamental support, driven mainly by price momentum or market sentiment
Graham's core teaching: An investment operation promises safety of principal and adequate return after thorough analysis. Anything not meeting these criteria is speculation. AI helps you honestly face this distinction.
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