Contrarianism - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Howard Marks: "Contrarianism". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Howard Marks: "Contrarianism". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Howard Marks enseña: "To achieve superior results, you have to hold non-consensus views about value, and they have to be accurate."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Contrarianism"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Howard Marks primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Howard Marks examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Howard Marks?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Marks Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Contrarianism"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
What's the difference between contrarian investing and 'buying the dip'?
Many equate contrarianism with dip-buying, but Marks has deeper insight:
❌ NOT contrarian:
- Buying just because a stock dropped (could be a value trap)
- Being contrary for its own sake (consensus is right most of the time)
✅ TRUE contrarianism:
- Buying when others sell due to panic emotions (not fundamental deterioration)
- Selling when others buy due to euphoria (not fundamental improvement)
- Requires independent thinking: Why are you more right than the market?
Key: It's not about going against the market, but acting when the market makes emotional errors.
❌ NOT contrarian:
- Buying just because a stock dropped (could be a value trap)
- Being contrary for its own sake (consensus is right most of the time)
✅ TRUE contrarianism:
- Buying when others sell due to panic emotions (not fundamental deterioration)
- Selling when others buy due to euphoria (not fundamental improvement)
- Requires independent thinking: Why are you more right than the market?
Key: It's not about going against the market, but acting when the market makes emotional errors.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The contrarian score reflects "degree of deviation from market consensus" and must be validated against fundamentals.
The rating's unique value:
- Helps quantify a stock's "contrarian appeal" — a high score suggests the market may be excessively pessimistic
- Identifies "false contrarian" opportunities (being cheap alone doesn't justify contrarian buying)
- Distinguishes between "contrarian" and "foolish" — some companies are cheap for good reason
Important reminders:
- Contrarian investing doesn't mean simply doing the opposite; you must verify your logic is sounder than market consensus
- AI cannot predict "when the market will correct its mispricing" — timing is your responsibility
- The best contrarian opportunities often appear when you feel most uncomfortable
The rating's unique value:
- Helps quantify a stock's "contrarian appeal" — a high score suggests the market may be excessively pessimistic
- Identifies "false contrarian" opportunities (being cheap alone doesn't justify contrarian buying)
- Distinguishes between "contrarian" and "foolish" — some companies are cheap for good reason
Important reminders:
- Contrarian investing doesn't mean simply doing the opposite; you must verify your logic is sounder than market consensus
- AI cannot predict "when the market will correct its mispricing" — timing is your responsibility
- The best contrarian opportunities often appear when you feel most uncomfortable
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