Focus on Earnings Yield - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Joel Greenblatt: "Focus on Earnings Yield". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Joel Greenblatt: "Focus on Earnings Yield". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Joel Greenblatt enseña: "Earnings yield (EBIT/Enterprise Value) is a better measure of cheapness than P/E ratio."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Focus on Earnings Yield"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Joel Greenblatt primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Joel Greenblatt examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Joel Greenblatt?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Greenblatt Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Focus on Earnings Yield"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
What is earnings yield? Why is it more practical than P/E ratio?
Core idea: using earnings yield to measure stock investment value
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings based on earnings yield?
The reliability of earnings yield analysis depends on the quality of underlying earnings data. For companies with stable earnings and simple business models, earnings yield is a highly reliable valuation metric. However, for cyclical industries, high-growth companies, or businesses undergoing transformation, relying solely on current earnings yield can be misleading. Analytical ratings are highly effective in large-scale statistical screening—Greenblatt's backtesting data shows high earnings yield portfolios significantly outperform the market over the long term. But for individual stock-level investment decisions, investors need to further analyze earnings sustainability, competitive advantages, and management quality. Treat earnings yield rankings as a starting point rather than an endpoint.
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The Magic Formula
Buy good companies at bargain prices. Rank by earnings yield and return on capital, then buy the top ranked.
→Systematic Approach
Use a systematic, rules-based approach to remove emotion from investing. Stick to the system.
→Special Situations
Spinoffs, mergers, and restructurings create opportunities where value is mispriced.
→Simplicity Wins
Complex strategies rarely beat simple ones. The best investment approach is one you can understand and stick to.
→