Simplicity Wins - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Joel Greenblatt: "Simplicity Wins". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Joel Greenblatt: "Simplicity Wins". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Joel Greenblatt enseña: "Complex strategies rarely beat simple ones. The best investment approach is one you can understand and stick to."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Simplicity Wins"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Joel Greenblatt primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Joel Greenblatt examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Joel Greenblatt?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Greenblatt Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Simplicity Wins"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
Why do simple investment strategies often outperform complex ones?
Core idea: simple investment strategies often outperform complex ones
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings for simplicity-based investment strategies?
The reliability of simplicity-based strategy analysis comes precisely from its simplicity—the fewer variables used, the lower the risk of model overfitting, and out-of-sample performance is typically more robust. Greenblatt's research and extensive academic literature demonstrate that simple value factors (such as earnings yield and book-to-market ratio) consistently outperform complex multi-factor models over the long term. Analytical ratings are reliable in highlighting the systematic advantages of simple strategies, but investors should note that simplicity does not mean universal applicability—during momentum-driven markets or bubble periods, value strategies may fail for extended periods. The most valuable application of ratings is helping investors resist the temptation of complexity and maintain investment discipline.
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The Magic Formula
Buy good companies at bargain prices. Rank by earnings yield and return on capital, then buy the top ranked.
→Systematic Approach
Use a systematic, rules-based approach to remove emotion from investing. Stick to the system.
→Special Situations
Spinoffs, mergers, and restructurings create opportunities where value is mispriced.
→Focus on Earnings Yield
Earnings yield (EBIT/Enterprise Value) is a better measure of cheapness than P/E ratio.
→