Patience - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Seth Klarman: "Patience". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Seth Klarman: "Patience". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Seth Klarman enseña: "Patience is an essential virtue for value investors. The market will eventually recognize value, but the timing is uncertain."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Patience"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Seth Klarman primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Seth Klarman examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Seth Klarman?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Klarman Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Patience"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
Why does Klarman prefer holding large cash rather than settling for mediocre investments?
Klarman's patience is legendary in value investing:
💰 Logic of holding cash:
1. Great opportunities don't appear daily — most of the time, market pricing is fair
2. Cash is 'ammunition' — when opportunities arise (2008, 2020), you need money to act
3. Avoid 'investing for the sake of investing' — putting money in mediocre opportunities is the biggest waste
📊 Klarman's Baupost fund has held 30-50% cash for extended periods
⚠️ Cost:
- Significant underperformance in bull markets
- Must explain to investors why not fully invested
- Inflation erodes cash purchasing power
But Klarman says: 'The pain of underperformance is far less than the pain of losses.'
💰 Logic of holding cash:
1. Great opportunities don't appear daily — most of the time, market pricing is fair
2. Cash is 'ammunition' — when opportunities arise (2008, 2020), you need money to act
3. Avoid 'investing for the sake of investing' — putting money in mediocre opportunities is the biggest waste
📊 Klarman's Baupost fund has held 30-50% cash for extended periods
⚠️ Cost:
- Significant underperformance in bull markets
- Must explain to investors why not fully invested
- Inflation erodes cash purchasing power
But Klarman says: 'The pain of underperformance is far less than the pain of losses.'
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The patience score's most important meaning: "doing nothing" is also an investment decision, and often the best one.
The rating's unique value:
- One of Klarman's most famous views: "Most investors' problem isn't doing too little, but doing too much"
- A high score doesn't necessarily mean "should buy" — it may mean "keep waiting" is the current best strategy
- A low score may reveal psychological urgency — check whether you're lowering buy standards because you "can't sit still"
Core teaching:
- Klarman's Baupost fund sometimes held 30-50% in cash — nearly heretical on Wall Street
- The "opportunity cost" of holding cash is far lower than the actual loss from buying overvalued assets
- AI can simulate "if I wait 6 months to buy" vs. "buy right now" expected return comparisons to support patient decision-making with data
The rating's unique value:
- One of Klarman's most famous views: "Most investors' problem isn't doing too little, but doing too much"
- A high score doesn't necessarily mean "should buy" — it may mean "keep waiting" is the current best strategy
- A low score may reveal psychological urgency — check whether you're lowering buy standards because you "can't sit still"
Core teaching:
- Klarman's Baupost fund sometimes held 30-50% in cash — nearly heretical on Wall Street
- The "opportunity cost" of holding cash is far lower than the actual loss from buying overvalued assets
- AI can simulate "if I wait 6 months to buy" vs. "buy right now" expected return comparisons to support patient decision-making with data
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