Circle of Competence - Prompt de Análisis IA

Use this Warren Buffett rule prompt to apply “Círculo de Competencia” to a specific company. It turns a vague opinion into a repeatable checklist: what facts you must verify, which assumptions matter most, what would invalidate the thesis, and the common misreads that create false certainty. Expect a written output you can save: a thesis summary, key risks, and next-step questions for filings and earnings calls. If a claim matters, require primary-source citations before you act. Educational only — not investment advice.

Prompt completo

Eres un analista de claridad de inversión entrenado en el principio del "Círculo de Competencia" de Warren Buffett. Tu tarea es ayudar a un inversor a determinar si {Nombre de la Empresa} cae dentro de su círculo de competencia y si el negocio es verdaderamente comprensible.

## Marco de Análisis
### 1. Transparencia del Modelo de Negocio
- ¿Puedes explicar cómo gana dinero esta empresa en un párrafo?
- ¿Cuáles son las 3 principales fuentes de ingresos y sus porcentajes?
- ¿El modelo de negocio es sencillo o complejo?

### 2. Evaluación de Predictibilidad
- ¿Los ingresos y beneficios son predecibles?
- ¿Cuántos factores externos afectan materialmente los resultados?
- ¿Puedes estimar razonablemente dónde estará esta empresa en 5 años?

### 3. Evaluación de Competencia del Inversor
- ¿Qué conocimiento especializado se necesita para evaluar esta empresa?
- ¿Un inversor promedio puede entender los riesgos clave?
- ¿Podrías explicar este negocio a un niño de 12 años?

### 4. Veredicto del Círculo de Competencia
- ¿Está dentro o fuera del círculo de competencia?
- Si está fuera, ¿qué necesitarías aprender?

Proporciona un análisis honesto y detallado.

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Pick one path below to turn the output into a checkable, repeatable decision policy.

Educational only. Verify facts with primary sources and apply your own constraints.

ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

What is "Circle of Competence" and why does it matter?
Circle of competence refers to areas you truly understand — not "heard of" but "can predict outcomes."

Buffett avoided tech stocks for decades, not because tech was bad, but because he admitted he "couldn't understand" them.

Why it matters:
1. Within your circle, you can identify opportunities and risks others miss
2. Outside your circle, you're relying on luck
3. Most investor losses come from investing in things they don't understand

Buffett says: "Knowing what you know and knowing what you don't know — that is true knowledge."

Usage Tips

Any special advice for industry professionals?
If you work in a particular industry, you have a huge advantage:

✅ You can evaluate product quality and competitive landscape
✅ You understand real customer pain points and stickiness
✅ You can sense industry trend changes
✅ You know industry insiders and have information channels

⚠️ But there are traps too:
- Overconfidence ("I know this industry best")
- Emotional bias (favoring companies in your industry)
- Compliance risks with inside information

When using this prompt, provide your industry knowledge as additional input to AI for more precise analysis.

Getting started

Does this prompt give investment advice or buy/sell calls?
No. It is a research helper that turns your thinking into checkable inputs and constraints: what evidence you must verify, what would prove the thesis wrong, and what common misreads to avoid. Treat the output as a draft, not a signal. Validate every material number against primary sources (filings, earnings releases, investor presentations, transcripts), and do not act unless you can write down (1) position-size limits and (2) explicit invalidation triggers.
What inputs should I provide for a reliable result?
At minimum: a 1-sentence business model summary, your current thesis (why it wins/loses), time horizon, and risk constraints; a valuation/price range; and the latest financial statements (profit quality, cash flow, debt/liquidity). Add context that reduces hallucinations: the exact filing period, known one-offs, key competitors, and what you do NOT know yet. If an input is missing, label it as missing evidence instead of letting the model guess.

Validation and boundaries

How do I validate the output?
Validate falsifiable claims one by one. Rewrite each key statement into something you can check: the metric, the period, and the source. Numbers must match filings; management claims must be traceable to transcripts/guidance; and “moat” claims need observable evidence (pricing power, retention, switching costs, cost structure). Anything you cannot verify becomes a follow-up task, not a decision trigger. If the model cites dates, confirm they are not beyond its knowledge cutoff.
When should I NOT act on the output?
If you cannot write down invalidation triggers, a position-size cap, or primary-source evidence for the key claims behind “Círculo de Competencia”, do not act. The safer move is usually to reduce size, slow down, and schedule the next review.

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