Embrace Alternatives - Prompt d'Analyse IA

Analysez toute entreprise avec le principe de David Swensen : « Embrace Alternatives ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.

Prompt Complet

Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de David Swensen : « Embrace Alternatives ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.

## Contexte
David Swensen enseigne : « Alternative investments like private equity, venture capital, and real assets provide superior returns and diversification benefits. Don't limit yourself to traditional stocks and bonds. »

## Cadre d'Analyse

### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Embrace Alternatives » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi David Swensen se concentrerait-il en premier ?

### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?

### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que David Swensen examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective

### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme David Swensen identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?

### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?

### 6. Swensen Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Embrace Alternatives » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe

## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.
ℹ️Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.

Basic Questions

Are alternative investments (PE, hedge funds) suitable for individual investors?
Core idea: allocating alternative assets (private equity, hedge funds) to improve portfolio returns

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are ratings and analysis results for alternative investments?
Analyzing alternative investments presents unique challenges: valuations rely on less transparent pricing mechanisms, historical data suffers from survivorship bias, and fund terms vary enormously. Analytical ratings can help identify basic characteristics and risk factors of alternatives but cannot substitute for deep due diligence on specific fund managers. Investors should use quantitative analysis as a preliminary screening tool while combining it with qualitative assessments of management team stability, investment process consistency, alignment of interests mechanisms, and historical performance attribution. The alternatives space particularly demands caution against making investment decisions based solely on backtested data.

Plus de Prompts de Règles

Explorez d'autres principes d'investissement de ce maître.

Primauté de l'Allocation d'Actifs

L'allocation d'actifs est la décision d'investissement la plus importante. Comment vous répartissez votre portefeuille entre actions, obligations et alternatifs détermine la plupart de vos rendements à long terme.

→

Biais Actions

À long terme, les actions ont surperformé les obligations et le cash. Un portefeuille bien diversifié doit maintenir une allocation significative aux investissements de type actions pour la création de richesse à long terme.

→

Vraie Diversification

La diversification est le seul repas gratuit en investissement. La vraie diversification signifie posséder des actifs qui se comportent différemment les uns des autres, pas juste posséder plus de la même chose.

→

La Sélection des Gérants Compte

Dans les marchés efficients, l'investissement passif gagne. Dans les marchés moins efficients comme le private equity et le capital-risque, la sélection des gérants est cruciale. Trouvez les meilleurs gérants et restez avec eux.

→