Prompt d'Analyse d'Investissement de Warren Buffett

Un cadre complet d'analyse d'investissement dans le style de Buffett. Couvrant huit dimensions clés : fossé économique, évaluation de la gestion, santé financière, valorisation DCF, marge de sécurité, perspectives à long terme, évaluation des risques et recommandation globale.

Contenu Complet du Prompt

Règles d'Investissement Classiques
Plongez dans les principes d'investissement intemporels qui ont guidé des générations d'investisseurs prospères.
Quand Vendre
Quand les faits changent, je change d avis. Que faites-vous, monsieur ?
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Ne Perdez Jamais d Argent
Règle n°1 : Ne jamais perdre d argent. Règle n°2 : N oubliez jamais la règle n°1.
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Admettez vos Erreurs
Si vous vous trouvez dans un bateau qui fuit chroniquement, l énergie consacrée à changer de navire sera probablement plus productive que l énergie consacrée à colmater les fuites.
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Entreprise Merveilleuse à Prix Juste
Il est bien mieux d acheter une entreprise merveilleuse à un prix juste qu une entreprise ordinaire à un prix merveilleux.
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Courage d Agir
Ayez le courage d agir quand l opportunité se présente. L hésitation mène à des opportunités manquées.
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Soyez Avide Quand les Autres ont Peur
Soyez craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs.
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Construction Graduelle de Position
Je n essaie jamais d acheter au plus bas et j achète toujours trop tôt. Mais cela n a pas d importance parce que j ai des objectifs à long terme.
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Cercle de Compétence
Connaissez votre cercle de compétence et ne le quittez pas. La taille importe peu; connaître ses limites est essentiel.
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Moyenne des Coûts en Dollars
Si vous aimez passer six à huit heures par semaine à travailler sur les investissements, faites-le. Sinon, faites de la moyenne des coûts en dollars dans des fonds indiciels.
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Insister sur la Marge de Sécurité
Ne payez jamais plus que la valeur d'une entreprise. Attendez des prix offrant une marge de sécurité significative. Être patient pour le bon prix est plus important que de trouver de grandes entreprises.
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ℹ️Le texte du prompt à copier est disponible en chinois et en anglais. Le contenu de la page a été traduit en français.
Pour Commencer
Qu'est-ce qui différencie ce prompt des autres outils d'analyse boursière ?
Ce prompt reproduit le cadre d'investissement éprouvé de Warren Buffett qui a généré des rendements annuels de 19,8% pendant plus de 50 ans. Il se concentre sur les douves économiques, la qualité de la direction et la valeur intrinsèque, pas sur les mouvements de prix à court terme ou les indicateurs techniques.
Les débutants peuvent-ils utiliser ce prompt efficacement ?
Oui. Le prompt vous guide à travers chaque étape d'analyse avec des questions claires. Cependant, une compréhension de base des états financiers (compte de résultat, bilan, flux de trésorerie) vous aidera à mieux interpréter les réponses de l'IA.
Quelle est la différence entre ceci et les filtres d'actions traditionnels ?
Les filtres d'actions traditionnels sélectionnent les actions selon des critères numériques (ratio P/E, capitalisation boursière, etc.). Ce prompt va bien au-delà en fournissant une analyse qualitative et quantitative dans le cadre de Buffett — évaluant les fossés économiques, l'intégrité de la direction, les avantages concurrentiels et la valeur intrinsèque. Il produit une thèse d'investissement complète, et non une simple liste filtrée.
Comment Utiliser
Quel modèle d'IA dois-je utiliser avec ce prompt ?
GPT-4o, Claude Sonnet 4 ou Claude Opus 4.5 fonctionnent le mieux. Ces modèles ont des capacités de raisonnement plus fortes pour l'analyse financière complexe et peuvent mieux appliquer les principes de Buffett.
À quelle fréquence dois-je réanalyser une entreprise ?
Effectuez l'analyse lorsque : (1) Les résultats trimestriels sont publiés, (2) Des nouvelles importantes ou des changements de direction se produisent, (3) Le cours de l'action chute significativement, offrant une opportunité d'achat potentielle.
Ce prompt peut-il analyser des actions non américaines ?
Oui, ce prompt fonctionne pour toute entreprise cotée en bourse dans le monde entier. Il vous suffit d'entrer le nom de l'entreprise et l'IA appliquera le cadre de Buffett. Cependant, la disponibilité des données peut varier pour les entreprises non américaines, et les normes de reporting financier diffèrent (par exemple, IFRS vs. GAAP). Veillez donc à toujours vérifier avec les documents réglementaires locaux.
Comment dois-je interpréter les résultats de l'IA ?
Considérez l'analyse de l'IA comme un point de départ pour vos recherches, et non comme un signal d'achat ou de vente. Les résultats fournissent un cadre structuré pour réfléchir à l'entreprise, mais vous devez toujours vérifier les indicateurs clés avec les données financières réelles des rapports officiels. Utilisez cette analyse pour guider votre propre diligence raisonnable plutôt que comme seule base de vos décisions d'investissement.