Manager Selection Matters - Prompt de Análisis IA

Analiza cualquier empresa usando el principio de David Swensen: "Manager Selection Matters". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.

Prompt completo

Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de David Swensen: "Manager Selection Matters". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.

## Contexto
David Swensen enseña: "In efficient markets, passive investing wins. In less efficient markets like private equity and venture capital, manager selection is crucial. Find the best managers and stick with them."

## Marco de Análisis

### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Manager Selection Matters"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría David Swensen primero?

### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?

### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que David Swensen examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva

### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría David Swensen?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?

### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?

### 6. Swensen Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Manager Selection Matters"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo

## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.
ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

How to select truly excellent fund managers?
Core idea: selecting the right fund manager is key to achieving excess returns

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings for manager selection evaluations?
Manager selection analysis faces several inherent challenges: past performance does not guarantee future results, and performance data is susceptible to survivorship bias and backfill bias. Quantitative analysis can effectively identify a manager's style characteristics, risk exposures, and the impact of fees on returns, but has limited predictive power for a manager's future ability to generate alpha. The most reliable evaluations often come from qualitative analysis of the investment process—understanding how managers generate investment ideas, construct portfolios, and manage risk. Investors should combine quantitative ratings with in-depth qualitative research and maintain healthy skepticism about performance persistence.

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