Avoid Speculation - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Benjamin Graham : « Avoid Speculation ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Benjamin Graham : « Avoid Speculation ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Benjamin Graham enseigne : « The defensive investor will avoid the temptation to stray into the unknown in search of higher returns. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Avoid Speculation » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Benjamin Graham se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Benjamin Graham examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Benjamin Graham identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Graham Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Avoid Speculation » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
What is the fundamental difference between investing and speculating?
Graham defined this with strict criteria:
📌 Investment: An operation that, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return
📌 Speculation: Everything that doesn't meet the above criteria
Key distinctions:
1. Whether thorough fundamental analysis was conducted
2. Whether principal safety is prioritized (not just returns)
3. Whether return expectations are reasonable (not fantasies)
Many people think they're investing when they're actually speculating — chasing hot stocks, trading frequently, or buying on tips.
📌 Investment: An operation that, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return
📌 Speculation: Everything that doesn't meet the above criteria
Key distinctions:
1. Whether thorough fundamental analysis was conducted
2. Whether principal safety is prioritized (not just returns)
3. Whether return expectations are reasonable (not fantasies)
Many people think they're investing when they're actually speculating — chasing hot stocks, trading frequently, or buying on tips.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ AI's "speculation risk score" helps objectively judge a trade's speculative degree, avoiding self-deception.
How to interpret:
- **8-10 (pure investment)**: Solid fundamental support, reasonable valuation, margin of safety — meets Graham's definition of investment
- **5-7 (gray zone)**: Some logic holds but speculative elements exist, like over-relying on growth expectations while ignoring current valuation
- **1-4 (highly speculative)**: Lacks fundamental support, driven mainly by price momentum or market sentiment
Graham's core teaching: An investment operation promises safety of principal and adequate return after thorough analysis. Anything not meeting these criteria is speculation. AI helps you honestly face this distinction.
How to interpret:
- **8-10 (pure investment)**: Solid fundamental support, reasonable valuation, margin of safety — meets Graham's definition of investment
- **5-7 (gray zone)**: Some logic holds but speculative elements exist, like over-relying on growth expectations while ignoring current valuation
- **1-4 (highly speculative)**: Lacks fundamental support, driven mainly by price momentum or market sentiment
Graham's core teaching: An investment operation promises safety of principal and adequate return after thorough analysis. Anything not meeting these criteria is speculation. AI helps you honestly face this distinction.
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