True Diversification - Prompt d'Analyse IA

Analysez toute entreprise avec le principe de David Swensen : « True Diversification ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.

Prompt Complet

Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de David Swensen : « True Diversification ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.

## Contexte
David Swensen enseigne : « Diversification is the only free lunch in investing. True diversification means owning assets that behave differently from each other, not just owning more of the same thing. »

## Cadre d'Analyse

### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « True Diversification » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi David Swensen se concentrerait-il en premier ?

### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?

### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que David Swensen examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective

### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme David Swensen identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?

### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?

### 6. Swensen Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « True Diversification » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe

## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.
ℹ️Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.

Basic Questions

What's the difference between true diversification and 'buying a bunch of stocks'?
Core idea: true diversification means across asset classes, geographies, and strategies

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings for diversification strategies?
The greatest challenge in diversification analysis is that correlations between assets are not constant. Asset classes showing low correlation in normal market conditions often decline simultaneously under extreme market stress—the so-called correlation convergence phenomenon. Analytical ratings can effectively measure portfolio diversification under normal conditions but may be overly optimistic about protective effects in tail-risk scenarios. Investors should treat diversification analysis as an important input in the investment decision process rather than a definitive answer, while also considering stress test results and extreme scenario analysis.

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