Manager Selection Matters - Prompt d'Analyse IA

Analysez toute entreprise avec le principe de David Swensen : « Manager Selection Matters ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.

Prompt Complet

Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de David Swensen : « Manager Selection Matters ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.

## Contexte
David Swensen enseigne : « In efficient markets, passive investing wins. In less efficient markets like private equity and venture capital, manager selection is crucial. Find the best managers and stick with them. »

## Cadre d'Analyse

### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Manager Selection Matters » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi David Swensen se concentrerait-il en premier ?

### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?

### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que David Swensen examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective

### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme David Swensen identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?

### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?

### 6. Swensen Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Manager Selection Matters » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe

## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.
ℹ️Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.

Basic Questions

How to select truly excellent fund managers?
Core idea: selecting the right fund manager is key to achieving excess returns

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings for manager selection evaluations?
Manager selection analysis faces several inherent challenges: past performance does not guarantee future results, and performance data is susceptible to survivorship bias and backfill bias. Quantitative analysis can effectively identify a manager's style characteristics, risk exposures, and the impact of fees on returns, but has limited predictive power for a manager's future ability to generate alpha. The most reliable evaluations often come from qualitative analysis of the investment process—understanding how managers generate investment ideas, construct portfolios, and manage risk. Investors should combine quantitative ratings with in-depth qualitative research and maintain healthy skepticism about performance persistence.

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