Reversion to the Mean - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de John Bogle : « Reversion to the Mean ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de John Bogle : « Reversion to the Mean ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
John Bogle enseigne : « Fund returns tend to revert to the mean. Yesterday's winners become tomorrow's losers, and vice versa. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Reversion to the Mean » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi John Bogle se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que John Bogle examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme John Bogle identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Bogle Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Reversion to the Mean » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
How does mean reversion theory help identify extreme market valuations?
Core idea: extreme market performance will eventually revert to the mean
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The mean reversion score helps identify deviations that "will eventually normalize" but cannot tell you "when."
The rating's unique value:
- Bogle's core insight: Whether stock returns, fund manager performance, or market valuations, all mean-revert over the long term
- A high score means your invested asset is near historical averages — risk is relatively manageable
- A low score (whether deviation is too high or too low) is a warning: the current state is unsustainable
Important understanding:
- Mean reversion isn't a clock — "it will revert eventually" doesn't mean "it will revert soon," as markets can remain irrational for extended periods
- Bogle used mean reversion to argue against performance chasing — past top-performing funds often underperform in the future
- AI can calculate deviation magnitude but cannot predict reversion speed — this is mean reversion's greatest uncertainty
The rating's unique value:
- Bogle's core insight: Whether stock returns, fund manager performance, or market valuations, all mean-revert over the long term
- A high score means your invested asset is near historical averages — risk is relatively manageable
- A low score (whether deviation is too high or too low) is a warning: the current state is unsustainable
Important understanding:
- Mean reversion isn't a clock — "it will revert eventually" doesn't mean "it will revert soon," as markets can remain irrational for extended periods
- Bogle used mean reversion to argue against performance chasing — past top-performing funds often underperform in the future
- AI can calculate deviation magnitude but cannot predict reversion speed — this is mean reversion's greatest uncertainty
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Assez
Aucune somme d'argent ne sera jamais assez pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est assez. Définissez votre assez.
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Ne regardez pas constamment votre portefeuille. Plus vous regardez, plus vous risquez de faire une erreur émotionnelle.
→Règle d'Allocation d'Obligations
Une règle approximative: détenez votre âge en obligations. Une personne de 30 ans pourrait détenir 30% en obligations, une de 60 ans 60%.
→Allocation d'Actifs
Votre allocation d'actifs - le mélange d'actions, obligations et cash - est la décision d'investissement la plus importante que vous prendrez.
→