The Economic Machine - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Ray Dalio : « The Economic Machine ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Ray Dalio : « The Economic Machine ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Ray Dalio enseigne : « The economy works like a simple machine. Three main forces drive it: productivity growth, short-term debt cycle, and long-term debt cycle. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « The Economic Machine » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Ray Dalio se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Ray Dalio examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Ray Dalio identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Dalio Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « The Economic Machine » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
How does Dalio's 'economic machine' model simplify complex economics?
Dalio compares the economy to a machine made of simple parts:
⚙️ Three drivers of the economic machine:
1. Productivity growth (long-term steady rise, 1-2%/year)
2. Short-term debt cycle (5-8 year cycles, credit expansion → contraction)
3. Long-term debt cycle (50-75 years, leverage from low to unsustainable)
📌 Practical value:
- Judge where we are in the short-term cycle (expansion? contraction?)
- Monitor credit growth speed — beware when credit growth far exceeds income growth
- Understand why central banks adjust rates (they're regulating machine speed)
⚙️ Three drivers of the economic machine:
1. Productivity growth (long-term steady rise, 1-2%/year)
2. Short-term debt cycle (5-8 year cycles, credit expansion → contraction)
3. Long-term debt cycle (50-75 years, leverage from low to unsustainable)
📌 Practical value:
- Judge where we are in the short-term cycle (expansion? contraction?)
- Monitor credit growth speed — beware when credit growth far exceeds income growth
- Understand why central banks adjust rates (they're regulating machine speed)
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The economic machine score reflects "the current economic stage's impact on the company," not the company's inherent quality.
The rating's unique value:
- Helps you understand whether the company's performance is "driven by its own capabilities" or "riding economic cycle tailwinds" — the latter is unsustainable
- At different stages of the economic machine, the same company faces entirely different external environments
- Comparing the same company's score across different economic stages reveals its "cycle immunity"
Core limitations:
- Dalio's economic machine model is a simplification; the real economy is far more complex
- AI may not accurately determine the precise position within the long-term debt cycle
- Sudden policy shifts can alter the model's predicted trajectory
The rating's unique value:
- Helps you understand whether the company's performance is "driven by its own capabilities" or "riding economic cycle tailwinds" — the latter is unsustainable
- At different stages of the economic machine, the same company faces entirely different external environments
- Comparing the same company's score across different economic stages reveals its "cycle immunity"
Core limitations:
- Dalio's economic machine model is a simplification; the real economy is far more complex
- AI may not accurately determine the precise position within the long-term debt cycle
- Sudden policy shifts can alter the model's predicted trajectory
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