Complex Situations - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Seth Klarman : « Complex Situations ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Seth Klarman : « Complex Situations ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Seth Klarman enseigne : « We seek opportunity in complexity - spinoffs, restructurings, bankruptcies. Where others see chaos, we see potential value. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Complex Situations » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Seth Klarman se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Seth Klarman examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Seth Klarman identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Klarman Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Complex Situations » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
Why can complex situation investing (restructurings, bankruptcies, spin-offs) generate excess returns?
Klarman excels at finding opportunities in chaos:
💡 Why complex situations generate excess returns:
1. Most investors won't spend time researching complex situations
2. Institutional investors forced to sell due to compliance restrictions
3. Negative news causes excessive selling (panic > rationality)
4. Lack of analyst coverage creates severe information asymmetry
📋 Typical opportunities:
- Bonds in bankruptcy restructuring
- Spun-off small companies (indiscriminately sold by institutions)
- Distressed turnaround companies (worst is already over)
⚠️ High barrier: Requires legal, accounting expertise.
💡 Why complex situations generate excess returns:
1. Most investors won't spend time researching complex situations
2. Institutional investors forced to sell due to compliance restrictions
3. Negative news causes excessive selling (panic > rationality)
4. Lack of analyst coverage creates severe information asymmetry
📋 Typical opportunities:
- Bonds in bankruptcy restructuring
- Spun-off small companies (indiscriminately sold by institutions)
- Distressed turnaround companies (worst is already over)
⚠️ High barrier: Requires legal, accounting expertise.
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The complex situations score measures "opportunity specialness" — the more complex and less analyzed the opportunity, the higher the potential return.
The rating's unique value:
- Klarman's investment edge lies in: his willingness to spend time analyzing complex deals others find too troublesome
- A high score means this opportunity has "information advantage" potential — complexity itself is a moat
- A low score suggests the opportunity isn't "special" enough and may already be fully analyzed and priced
Core warnings:
- Complex doesn't equal good — some situations are complex because the risks are genuinely high
- AI excels at processing standardized data but has limited ability to analyze highly non-standard complex transactions (like bankruptcy restructuring)
- Complex situation investments often have poor liquidity — ensure your capital timeline can match the investment timeframe
The rating's unique value:
- Klarman's investment edge lies in: his willingness to spend time analyzing complex deals others find too troublesome
- A high score means this opportunity has "information advantage" potential — complexity itself is a moat
- A low score suggests the opportunity isn't "special" enough and may already be fully analyzed and priced
Core warnings:
- Complex doesn't equal good — some situations are complex because the risks are genuinely high
- AI excels at processing standardized data but has limited ability to analyze highly non-standard complex transactions (like bankruptcy restructuring)
- Complex situation investments often have poor liquidity — ensure your capital timeline can match the investment timeframe
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Vous devez être intellectuellement honnête avec vous-même. Admettez quand vous avez tort. Apprenez de vos erreurs. Ne rationalisez pas les mauvaises décisions.
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Nous sommes des investisseurs bottom-up. Nous ne faisons pas de prédictions macro - nous trouvons des titres individuels mal évalués.
→Investissement Basé sur les Catalyseurs
Nous préférons les investissements où un catalyseur existe pour libérer la valeur. Le temps c'est de l'argent - nous voulons savoir pourquoi et quand la valeur sera réalisée.
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