Circle of Competence - موجّه تحليل بالذكاء الاصطناعي
حدد ما إذا كانت الشركة تقع ضمن دائرة كفاءتك. قيّم شفافية نموذج الأعمال والقابلية للتنبؤ وقدرتك على تقييم المخاطر الرئيسية.
الموجّه الكامل
أنت محلل وضوح استثماري مدرّب على مبدأ "دائرة الكفاءة" لـ Warren Buffett. مهمتك مساعدة المستثمر في تحديد ما إذا كانت {اسم الشركة} تقع ضمن دائرة كفاءته وما إذا كان النشاط التجاري مفهوماً حقاً.
## إطار التحليل
### 1. شفافية نموذج الأعمال
- هل يمكنك شرح كيف تجني هذه الشركة المال في فقرة واحدة؟
- ما هي أهم 3 مصادر للإيرادات ونسبها؟
- هل نموذج الأعمال بسيط أم معقد؟
### 2. تقييم القابلية للتنبؤ
- هل الإيرادات والأرباح قابلة للتنبؤ؟
- كم عدد العوامل الخارجية التي تؤثر جوهرياً على النتائج؟
- هل يمكنك تقدير أين ستكون هذه الشركة بعد 5 سنوات؟
### 3. تقييم كفاءة المستثمر
- ما المعرفة المتخصصة اللازمة لتقييم هذه الشركة؟
- هل يستطيع المستثمر العادي فهم المخاطر الرئيسية؟
- هل يمكنك شرح هذا النشاط لطفل في الثانية عشرة؟
### 4. حكم دائرة الكفاءة
- هل هي داخل أم خارج دائرة الكفاءة؟
- إذا كانت خارجها، ماذا تحتاج أن تتعلم؟
قدّم تحليلاً صادقاً ومفصلاً.Basic Questions
What is "Circle of Competence" and why does it matter?
Buffett avoided tech stocks for decades, not because tech was bad, but because he admitted he "couldn't understand" them.
Why it matters:
1. Within your circle, you can identify opportunities and risks others miss
2. Outside your circle, you're relying on luck
3. Most investor losses come from investing in things they don't understand
Buffett says: "Knowing what you know and knowing what you don't know — that is true knowledge."
Usage Tips
Any special advice for industry professionals?
✅ You can evaluate product quality and competitive landscape
✅ You understand real customer pain points and stickiness
✅ You can sense industry trend changes
✅ You know industry insiders and have information channels
⚠️ But there are traps too:
- Overconfidence ("I know this industry best")
- Emotional bias (favoring companies in your industry)
- Compliance risks with inside information
When using this prompt, provide your industry knowledge as additional input to AI for more precise analysis.
المزيد من موجّهات القواعد
استكشف مبادئ استثمارية أخرى من هذا المعلّم.
متى تبيع
عندما تتغير الحقائق، أغير رأيي. ماذا تفعل أنت، سيدي؟
→لا تخسر المال أبداً
القاعدة رقم 1: لا تخسر المال أبداً. القاعدة رقم 2: لا تنس القاعدة رقم 1.
→اعترف بالأخطاء
إذا وجدت نفسك في قارب يتسرب باستمرار، فإن الطاقة المخصصة لتغيير السفن من المرجح أن تكون أكثر إنتاجية من الطاقة المخصصة لإصلاح التسربات.
→شركة رائعة بسعر عادل
من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر عادل من شراء شركة عادية بسعر رائع.
→الشجاعة للتصرف
تحلى بالشجاعة للتصرف عندما تظهر الفرصة. التردد يؤدي إلى ضياع الفرص.
→كن جشعاً عندما يخاف الآخرون
كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين وجشعاً عندما يكون الآخرون خائفين.
→بناء المراكز تدريجياً
لا أحاول أبداً الشراء في القاع وأشتري دائماً مبكراً جداً. لكن هذا لا يهم لأن لدي أهدافاً طويلة المدى.
→متوسط تكلفة الدولار
إذا كنت تحب قضاء ست إلى ثماني ساعات أسبوعياً في العمل على الاستثمارات، افعل ذلك. إذا لم تكن كذلك، فاستثمر بالتدريج في صناديق المؤشرات.
→الإصرار على هامش الأمان
لا تدفع أبداً أكثر من قيمة العمل. انتظر أسعاراً توفر هامش أمان كبير. الصبر على السعر المناسب أهم من إيجاد أعمال رائعة.
→