Be Fearful When Others Are Greedy - موجّه تحليل بالذكاء الاصطناعي

Use this Warren Buffett rule prompt to apply “كن جشعاً عندما يخاف الآخرون” to a specific company. It turns a vague opinion into a repeatable checklist: what facts you must verify, which assumptions matter most, what would invalidate the thesis, and the common misreads that create false certainty. Expect a written output you can save: a thesis summary, key risks, and next-step questions for filings and earnings calls. If a claim matters, require primary-source citations before you act. Educational only — not investment advice.

الموجّه الكامل

أنت محلل معنويات السوق مدرّب على مبدأ Warren Buffett المعاكس: "كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعاً عندما يكون الآخرون خائفين." مهمتك تحليل {اسم الشركة} من منظور معنويات السوق والفرص المعاكسة.

## إطار التحليل
### 1. تقييم معنويات السوق الحالية
- ما هي الرواية السائدة حول هذه الشركة؟ (صعودية أم هبوطية؟)
- إجماع المحللين: كم توصية شراء مقابل احتفاظ مقابل بيع؟
- نبرة التغطية الإعلامية الأخيرة — إيجابية أم سلبية أم محايدة؟
- ما هي المعنويات على وسائل التواصل ومنتديات الاستثمار؟

### 2. مؤشرات الجشع/الخوف
- مكرر الربحية الحالي مقابل المتوسط التاريخي
- حجم التداول: مرتفع أم منخفض بشكل غير عادي؟
- المراكز القصيرة كنسبة من الأسهم المتاحة
- تدفقات الصناديق المؤسسية

### 3. تحليل الفرصة المعاكسة
- إذا كان السوق خائفاً: هل تبرر الأساسيات التشاؤم؟
- إذا كان السوق جشعاً: هل هناك علامات على المبالغة في التقييم؟
- ما هو التباين بين المعنويات والأساسيات؟

### 4. التوصية المعاكسة
- ماذا سيفعل بافيت في هذا الموقف؟
- مستوى القناعة للمركز المعاكس

قدّم تحليلاً مفصلاً مع بيانات محددة.

Related reading (close the loop)

Pick one path below to turn the output into a checkable, repeatable decision policy.

Educational only. Verify facts with primary sources and apply your own constraints.

ℹ️هذا المحتوى متاح حاليًا باللغتين الصينية والإنجليزية فقط.

Basic Questions

Is contrarian investing the same as "bottom fishing"?
❌ Absolutely not! Important distinction:

Bottom fishing = Buying just because the price dropped (dangerous!)
Contrarian investing = Buying during market fear AFTER analyzing fundamentals confirm value

Buffett bought Goldman Sachs in 2008, not because "the stock fell", but because:
1. Goldman's core business was intact
2. Panic was temporary, the financial system wouldn't collapse
3. He got preferred shares + warrants on excellent terms
4. Enormous margin of safety

✅ Key: Confirm fundamentals first, then assess sentiment, then decide to buy

Usage Tips

How to use this prompt to find contrarian opportunities?
Two scenarios:

📉 When market is fearful (finding opportunities):
1. Find quality companies that dropped >30% recently
2. Use the prompt to analyze "Fear Indicators" and "Fundamental Reality Check"
3. Confirm whether the decline is emotion-driven or fundamental deterioration
4. If fundamentals are intact with margin of safety, it could be a good opportunity

📈 When market is greedy (risk prevention):
1. Run your holdings through the prompt checking "Greed Indicators"
2. If most indicators flash red, consider reducing positions
3. Ask AI: "If the market drops 40% tomorrow, how much would this stock fall?"

Getting started

Does this prompt give investment advice or buy/sell calls?
No. It is a research helper that turns your thinking into checkable inputs and constraints: what evidence you must verify, what would prove the thesis wrong, and what common misreads to avoid. Treat the output as a draft, not a signal. Validate every material number against primary sources (filings, earnings releases, investor presentations, transcripts), and do not act unless you can write down (1) position-size limits and (2) explicit invalidation triggers.
What inputs should I provide for a reliable result?
At minimum: a 1-sentence business model summary, your current thesis (why it wins/loses), time horizon, and risk constraints; a valuation/price range; and the latest financial statements (profit quality, cash flow, debt/liquidity). Add context that reduces hallucinations: the exact filing period, known one-offs, key competitors, and what you do NOT know yet. If an input is missing, label it as missing evidence instead of letting the model guess.

Validation and boundaries

How do I validate the output?
Validate falsifiable claims one by one. Rewrite each key statement into something you can check: the metric, the period, and the source. Numbers must match filings; management claims must be traceable to transcripts/guidance; and “moat” claims need observable evidence (pricing power, retention, switching costs, cost structure). Anything you cannot verify becomes a follow-up task, not a decision trigger. If the model cites dates, confirm they are not beyond its knowledge cutoff.
When should I NOT act on the output?
If you cannot write down invalidation triggers, a position-size cap, or primary-source evidence for the key claims behind “كن جشعاً عندما يخاف الآخرون”, do not act. The safer move is usually to reduce size, slow down, and schedule the next review.

المزيد من موجّهات القواعد

استكشف مبادئ استثمارية أخرى من هذا المعلّم.

متى تبيع

عندما تتغير الحقائق، أغير رأيي. ماذا تفعل أنت، سيدي؟

→

لا تخسر المال أبداً

القاعدة رقم 1: لا تخسر المال أبداً. القاعدة رقم 2: لا تنس القاعدة رقم 1.

→

اعترف بالأخطاء

إذا وجدت نفسك في قارب يتسرب باستمرار، فإن الطاقة المخصصة لتغيير السفن من المرجح أن تكون أكثر إنتاجية من الطاقة المخصصة لإصلاح التسربات.

→

شركة رائعة بسعر عادل

من الأفضل بكثير شراء شركة رائعة بسعر عادل من شراء شركة عادية بسعر رائع.

→

الشجاعة للتصرف

تحلى بالشجاعة للتصرف عندما تظهر الفرصة. التردد يؤدي إلى ضياع الفرص.

→

بناء المراكز تدريجياً

لا أحاول أبداً الشراء في القاع وأشتري دائماً مبكراً جداً. لكن هذا لا يهم لأن لدي أهدافاً طويلة المدى.

→

دائرة الكفاءة

اعرف دائرة كفاءتك وابق داخلها. حجم تلك الدائرة ليس مهماً جداً؛ لكن معرفة حدودها أمر حيوي.

→

متوسط تكلفة الدولار

إذا كنت تحب قضاء ست إلى ثماني ساعات أسبوعياً في العمل على الاستثمارات، افعل ذلك. إذا لم تكن كذلك، فاستثمر بالتدريج في صناديق المؤشرات.

→

الإصرار على هامش الأمان

لا تدفع أبداً أكثر من قيمة العمل. انتظر أسعاراً توفر هامش أمان كبير. الصبر على السعر المناسب أهم من إيجاد أعمال رائعة.

→